Pengantar
Training Treasury Management – Treasury Management adalah bagian yang mempunyai peranan atau fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya kontrol keuangan perusahaan terkait. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.
Treasury management biasanya ditempatkan dalam Divisi Finance suatu perusahaan karena salah satu fungsi tugasnya terkait dengan pengelolaan cash flow, sehingga apabila cash flow suatu bisnis berjalan lancar, maka tugas Treasury Management menjadi lebih ringan. Namun jika cash flow perusahaan tersendat atau mengalami kendala maka bagian Ttreasury Management ini akan menjadi lebih berat karena diperkirakan likuiditas perusahaan akan terganggu. Untuk itu bagian Treasury Management ini akan berusaha mencarikan solusinya, dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk dengan para pemilik modal.
Aljabar Training & Consulting sebagai perusahaan konsultan yang salah satunya memberikan pelayanan jasa training (public dan In house) dan konsultasi setup serta pengembangan sistem manajemen, bermaksud menyelenggarakan Training Treasury Management yang direkomendasikan untuk diikuti.
Tujuan & Manfaat
- Mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber dana perusahaan.
- Mampu menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
- Mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
- Mampu meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan.
Materi Training
- Memahami Konsep Cash, Instrument Liquidity dan Fund Flow (FSA)
- Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Analisa and Pengendalian Arus Kas
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Cash and Liquidity Management
- Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas
- Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- Investment, Financing, and Borrowing
- Managing Treasury Department
Target Peserta Training
Pimpinan perusahaan, manager dan staff keuangan perusahaan, dan semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Treasury Management
Metode
Disampaikan dengan metode interaktif, dimana peserta dikenalkan kepada konsep teoritical,contoh aplikasi dan penerapan dan diskusi interaktif.
Instruktur Ahli
Dr. Vero Deswanto, SE, M.Si, AK, CA. dan Team – Vero Deswanto merupakan Associated Trainer and Consultant pada Aljabar Training & Consulting dengan latar belakang pendidikan program master akutansi keuangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan doktor akuntansi dari Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Beliau memiliki sertifikasi profesi sebagai ahli akutansi dari PPA-Universitas Trisakti Jakarta, pendidikan-ACCA (Association of Chartered Certified Accountant) IAI & ACCA serta International Financial Reporting System (IFRS) IAI-Jakarta. Pengalaman beliau sebagai praktisi pernah menjabat sebagai staff audit KKP Hadori & Partners, Peneliti Yayasan Otonomi Daerah (UGM), Auditor KAP-Syarief Basir, Asisten Manager Finance & Acconting PT Unilever Distribution, Kepala Bagian Keuangan PT Temprint-Tempo Media, Finance & Accounting Head Departement di beberapa perusahaan swasta. Vero Deswanto adalah profesional bidang akuntansi dan internal auditor untuk perusahaan IT nasional dan sebagai partner konsultan akuntansi dan pajak di KJA Vero Deswanto dan sebagai tim quality control pada Kantor Akuntan Publik. Sebagai trainer dan konsultan, perusahaan yang pernah beliau tangani diantaranya: PT Indocater, PT Bunda Medik Healthcare System, PT Kalbe Farma, PT Sapta Indra Sejati, PT Telkom Indonesia, Kementrian Keuangan RI Inspektorat Jendral, PT Angkas Pura Solusi, PT TD Automotive Compressor Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, PT Surveyor Indonesia, PT Astra Honda Motor (AHM), PT Tozi Bangun Sentosa, PT Pertamina Lubricant, PT Dirgantara Yudha Artha, PT Trisakti Manunggal Jaya, RSU Universitas Indonesia, PT MRT Jakarta (Persero), PT Titan Infra Energy, Koperasi Astra International, PT Sapta Indra Sejati, PT Intraco Penta Tbk, PT Hadji Kala, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, PT Kasai Teck See Indonesia, PT BRI Finance, PT Surya Putra Kolaborindo, PT Sepulsa Teknologi Indonesia, PT Modena Centro Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Citrabuana Indoloka, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk dan masih banyak yang lainnya.
Training Fee Offline (tidak termasuk akomodasi dan penginapan)
- Rp3.500.000,-/peserta (Jakarta/Bogor/Bandung)
- Rp4.000.000,-/ peserta (Yogyakarta/Surabaya)
- Rp4.500.000,-/peserta (Bali/Medan/Batam)
Fasilitas Training Offline
Modul training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy dalam flashdisk) jaket, training kit, tempat training yang nyaman di hotel, makan siang, coffee/tea break, sertifikat dan foto bersama seluruh peserta.
Durasi Offline:
2 hari (Efektif 14 jam 09.00-16.00)
Training Fee Online (menggunakan Zoom Meeting)
- Rp1.900.000,-/peserta
- Rp1.800.000,-/peserta (Pendaftaran minimal 3 orang/lebih)
Fasilitas Training Online
E-modul Training dan Sertifikat (hard-printed dan dikirimkan melalui jasa pengiriman)
Informasi dan Promo Menarik (Public, Inhouse dan Request Training)
⇒ 0852 1000 5065 (call & WA) ⇐
Jadwal Offline Training Treasury Management Tahun 2026
- 8-9 Januari 2026 Bandung
- 19-20 Februari 2026 Jakarta
- 5-6 Maret 2026 Yogyakarta
- 9-10 April 2026 Semarang
- 7-8 Mei 2026 Bogor
- 4-5 Juni 2026 Jakarta
- 9-10 Juli 2026 Bandung
- 6-7 Agustus 2026 Bali
- 3-4 September 2026 Jakarta
- 8-9 Oktober 2026 Yogyakarta
- 5-6 November 2026 Bandung
- 3-4 Desember 2026 Jakarta
Jadwal Online Training Treasury Management Tahun 2026
- 14-15 Januari 2026 Online by Zoom Meeting
- 26-27 Februari 2026 Online by Zoom Meeting
- 12-13 Maret 2026 Online by Zoom Meeting
- 16-17 April 2026 Online by Zoom Meeting
- 25-26 Mei 2026 Online by Zoom Meeting
- 11-12 Juni 2026 Online by Zoom Meeting
- 16-17 Juli 2026 Online by Zoom Meeting
- 13-14 Agustus 2026 Online by Zoom Meeting
- 10-11 September 2026 Online by Zoom Meeting
- 15-16 Oktober 2026 Online by Zoom Meeting
- 12-13 November 2026 Online by Zoom Meeting
- 10-11 Desember 2026 Online by Zoom Meeting
Referensi
- PT Bio Farma (Persero)
- PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Testimoni
- “Pembahasan contoh kasus sangat implemented dan bermanfaat dengan best practice dan trik-trik yang sangat bagus,” Pretti Lasari Yennita – PT Bio Farma (Persero)
- “Pelatihan yang sangat bermanfaat dengan narasumber sangat kompeten. Terimakasih atas ilmunya,” Guntur Ar-Rizal Fasyha – PT Bio Farma (Persero)
